Cash Management & Liquiditätssteuerung
Auf einen Blick
Ausgangssituation
In angespannten Situationen müssen Zahlungsfähigkeit und Transparenz täglich gewährleistet sein.
Unser Lösungsansatz
Wir erstellen den täglichen Liquiditätsstatus und einen kurzfristigen Forecast, steuern das Working Capital und beurteilen die Insolvenzreife nach IDW S11.
Ihr Mehrwert
- Sofortige Transparenz über Cash-Situation
- Reduzierte Kapitalbindung & Liquiditätsgewinne
- Rechtssichere Entscheidungen der Organe
im Detail
Ausgangssituation
Cash Management und Liquiditätssteuerung sind entscheidend, wenn die Liquidität angespannt ist, Zahlungsfähigkeit täglich gesichert werden muss oder Stakeholder kurzfristig Transparenz verlangen. Typisch sind Restrukturierungen, operative Ergebnisrückgänge oder stark schwankende Cashflows. Ohne belastbare Steuerung drohen Handlungsverlust und steigender Finanzierungsdruck.
Was ist Cash Management & Liquiditätssteuerung?
Cash Management umfasst drei Kernelemente: einen täglichen gruppenweiten Liquiditätsstatus, einen rollierenden kurzfristigen Liquiditäts-Forecast und die aktive Steuerung des Working Capital. Ergänzend werden Insolvenzgründe strukturiert beurteilt. Klare Verantwortlichkeiten und Freigaben sorgen dafür, dass Zahlungen priorisiert und Maßnahmen konsequent umgesetzt werden.
Ziel, Bedeutung und Zweck von Cash Management & Liquiditätssteuerung
Ziel ist die jederzeitige Sicherung der Zahlungsfähigkeit und das Freisetzen von Liquidität. Frühzeitige Forecasts zeigen Engpässe, Working-Capital-Hebel reduzieren Kapitalbindung und schaffen Finanzierungsspielraum. Gleichzeitig unterstützt die Beurteilung der Insolvenzsituation nach IDW S11 die Organe bei rechtssicheren Entscheidungen und stabilisiert das Vertrauen von Gläubigern.
Unterstützung durch Horn & Company
Horn & Company etabliert ein praxiserprobtes Cash-Steuerungssystem – vom täglichen Status über 13-Wochen-Forecast bis zu Working-Capital-Programmen. Wir definieren Zahlungs-Governance, identifizieren kurzfristige Liquiditätshebel und liefern eine klare, stakeholder-fähige Cash-Story. So gewinnen Sie Transparenz, Handlungsspielraum und Geschwindigkeit im Turnaround.
